팔란티어(Palantir) 2025년 1분기 실적 발표

팔란티어(Palantir)의 2025년 1분기 실적 발표는 수치상으로 매우 긍정적이었습니다.

그러나 5월 6일 새벽(한국시간), 발표 직후 주가는 5% 이상 하락하더니 종가 -9.83%인 112.02$ 까지 빠져버렸습니다.

이러한 주가 하락은 단순한 실적 수치 이상의 요인들이 복합적으로 작용한 결과로 보입니다.

적지 않은 애널리스트들이 실적 발표 이전부터 너무 많은 기대를 받고 있기에 예상하는 정도의 실적이 나오면 5~10% 정도 떨어질 수 있따고 예측하기도 했었는데요 조금 많이 아쉬운 결과를 보여주었네요. 

 

실적 자체는 좋았음

• 매출: 8억 8,400만 달러로 전년 대비 39% 증가하며 시장 예상치(약 8억 6,400만 달러)를 상회했습니다.
• 미국 상업 부문 매출: 2억 5,500만 달러로 전년 대비 71% 증가
• 미국 정부 부문 매출: 3억 7,300만 달러로 전년 대비 45% 증가
• 조정 주당순이익(EPS): 0.13달러로 시장 예상치와 일치
• 연간 매출 가이던스 상향: 36% 성장으로 상향 조정

와~ 진짜 이정도 실적이면 대박 아닌가요? 

이러한 실적은 팔란티어의 AI 플랫폼(AIP)과 미국 내 상업 및 정부 부문에서의 강력한 수요 증가에 기인한 것입니다.

흑자를 내기 시작하면서 매번 실적발표 이후 높은 주가상승을 보여주었던 팔란티어였기에 저 또한 실적 발표 이전에 있는 돈 없는 돈 긁어 모아 약 200만원 정도를 추매 했었는데요 --;;;;; 결과가 매우 아쉽네요^^;;;

 

이번에는 주가가 하락한 이유

너무 높은 기대치 

팔란티어 주가는 2025년 들어 64% 상승하며 이미 높은 기대치를 반영하고 있었습니다. 1년을 놓고 예상하자면 200% 이상의 상승을 기대할만한 수치였어요. 이러한 상황에서 "좋은 실적"은 투자자들의 기대를 충족시켜주기에는 충분하지 않았습니다. 특히 이전 분기에서의 깜짝 실적 발표 이후, 이번 분기에서도 유사한 수준의 놀라운 성과를 기대했던 투자자들에게는 실망으로 작용했을 수 있습니다.

 

높은 밸류에이션

현재 팔란티어의 주가수익비율(P/E)은 약 593배로, 이는 매우 높은 수준입니다. 이러한 고평가 상태에서는 실적이 기대치를 약간이라도 밑돌 경우 주가가 민감하게 반응할 수 있습니다.

 

전고점 저항성과 차익실현 

주가는 최근 125달러 근처에서 저항을 받으며 "더블 톱" 패턴을 형성했습니다. 이는 기술적 분석상 하락 신호로 해석될 수 있으며, 이에 따라 일부 투자자들이 차익 실현에 나섰을 가능성이 있습니다.

 

트럼프발 관세 이슈 등 시장 전반의 불안정성 

동일한 날, 전반적인 시장도 하락세를 보였습니다. 특히 전 대통령 도널드 트럼프의 100% 영화 수입 관세 발표로 인해 투자자들의 불안감이 증대되었습니다. 이러한 외부 요인들도 팔란티어 주가 하락에 영향을 미쳤을 수 있습니다.

 

 

지금의 하락은 공매도 세력의 실수? 결국 상승할 수 밖에 없다고 보는 시각

일부 유튜버와 인플루언서들은 공매도 세력의 판단이 잘못되었다는 시각을 제시하고 있습니다. 이들은 팔란티어의 장기적인 성장 가능성과 공매도 세력의 한계를 강조하며, 현재의 주가 하락을 일시적인 현상으로 보고 있습니다.

일부 유튜버들은 공매도 세력이 팔란티어의 실적 개선과 AI 플랫폼의 성장 가능성을 과소평가하고 있다고 주장합니다. 이들은 공매도 세력이 단기적인 주가 하락에만 초점을 맞추고 있으며, 장기적인 관점에서 팔란티어의 가치를 제대로 반영하지 못하고 있다고 지적합니다.

팔란티어의 CEO인 알렉스 카프(Alex Karp)는 공매도 세력에 대해 강경한 입장을 밝혔습니다. 그는 CNBC 인터뷰에서 공매도 세력이 미국 기업을 해치며 이익을 추구한다고 비판하며, 이들의 행태를 강하게 비난했습니다.

 

 

팔란티어, 2025년을 놓고 길게 보자

결론적으로 팔란티어의 1분기 실적은 분명히 긍정적이었습니다.

최근 수 분기 연속 실적발표 이후 단기적으로 20~30% 이상 주가 상승을 보여주었던 팔란티어

그러나 이번에는 결과가 확연히 달랐습니다. 

단순히 일시적인 현상으로 보아야 할지 면밀히 살펴 보아야 할 지점인지 

투자자들의 주의와 지혜로운 안목이 필요한 시점입니다. 

 

그러면 오늘 팔란티어 포스트는 여기서 마치겠습니다.

헬로우 노마드 였습니다.

감사합니다.